馮柳繼續(xù)“重倉”的這只股，“聰明錢”也在加倉！朱少醒、葛衛(wèi)東等“團寵股”陸續(xù)曝光……
本刊編輯部|王飛隨著上市公司半年報披露進入密集期，知名投資者重倉的
2023-08-23 06:36:21
本刊編輯部 | 王飛
隨著上市公司半年報披露進入密集期，知名投資者重倉的公司接連出現(xiàn)，且不乏聯(lián)手重倉的情形。如近期，在“中國私募十大牛人”馮柳繼續(xù)堅守其第一大重倉股公司的同時，被譽為“聰明錢”的北上資金同步進行了加倉。而對于另一家公司，馮柳和北上資金則同步進行了減持。
此外，在多家上市公司背后，也有知名投資者公募“巴菲特”朱少醒、“超級牛散”葛衛(wèi)東等聯(lián)手重倉的身影。
(資料圖片僅供參考)
馮柳堅守第一重倉股
外資“趁機”加倉
根據(jù)歷史公開持倉顯示，馮柳的第一大重倉股是安防龍頭?？低?。如截至今年一季度末，馮柳旗下高毅鄰山1號遠望基金（以下簡稱“高毅鄰山1號”）共現(xiàn)身20家上市公司的前十大流通股股東名單，其中報告期末持有?？低?84.29億元，持股市值規(guī)模在20家公司中最高，此外，高毅鄰山1號對其他部分個股持倉市值也較高，如同仁堂，不過，同期持股市值僅有20億元左右。
相比今年一季度末，馮柳選擇堅守海康威視，持股數(shù)量未變，但由于二季度期間公司股價有所調(diào)整，高毅鄰山1號的持股市值降至143.04億元。
?？低曇彩邱T柳相對“長情”的標(biāo)的。
據(jù)梳理，自2020年三季度末，高毅鄰山1號即新進為?？低暤那笆罅魍ü晒蓶|，此后至今年二季度末，連續(xù)重倉達12個季度。并且在持倉期間，高毅鄰山1號增持多減持少，持股數(shù)量已由最初的2.31億股增至4.32億股（見表1）。
但在馮柳重倉持有期間，?？低暪蓛r波動較大，如在馮柳新進重倉時，公司股價在35元/股左右，此后在2021年7月底盤中最高創(chuàng)下67.13元/股的歷史新高，但又在2022年底創(chuàng)下26.27元/股的階段新低。截至8月18日，?？低晥髢r33.90元/股，仍處于歷史的相對低位（見圖1）。
也是在此期間，部分重倉其中的知名基金經(jīng)理選擇獲利了結(jié)，如2022年二季度末，在連續(xù)重倉6個季度后，“公募一哥”張坤旗下的易方達藍籌精選退出了海康威視的前十大流通股股東名單。
但在2022年二季度期間，高毅鄰山1號卻逆向大筆增持?？低?.88億股，馮柳“豪賭”?？低曇粫r刷屏。
?？低暤墓蓛r走勢與基本面情況匹配度較高。如在2021年實現(xiàn)業(yè)績雙位數(shù)增長之后，?？低暤臍w母凈利潤則在2022年度錄得上市以來的首次負增長。截至今年上半年，海康威視的歸母凈利潤再次下滑，但幅度有所收窄。對此，海康威視表示，“我們認為下半年公司業(yè)績將繼續(xù)呈現(xiàn)逐季度向上的趨勢?！?/p>
或是基于業(yè)績向好的預(yù)期，一向?qū)儍?yōu)股青睞有加的北上資金在今年二季度期間增持?？低?04.35萬股。且值得一提的是，?？低曇彩潜鄙腺Y金“長情”的標(biāo)的。自2017年新進現(xiàn)身至今年二季度末，香港中央結(jié)算有限公司(陸股通)已連續(xù)重倉持有?？低?6個季度。而結(jié)合海康威視股價走勢來看，北上資金此時加倉“抄底”跡象明顯。
馮柳另一重倉股達到預(yù)設(shè)目標(biāo)？
朱少醒二季度繼續(xù)加碼
馮柳的另一只重倉股也在近期出現(xiàn)，并且北上資金同樣現(xiàn)身其中，這家公司就是火電龍頭寶新能源。
寶新能源半年報顯示，截至今年二季度末，高毅鄰山1號和香港中央結(jié)算有限公司分別持有寶新能源3150.00萬股和3146.55萬股，分別位居公司的第六大和第七大流通股股東（見圖2）。
但不同于?？低?，馮柳和北上資金在今年二季度期間均對寶新能源進行了不同程度的減持，其中高毅鄰山1號減持800.00萬股，香港中央結(jié)算有限公司減持947.58萬股。結(jié)合寶新能源股價來看，馮柳和北上資金此時減持獲利了結(jié)的跡象明顯。
以馮柳為例，高毅鄰山1號是在2022年四季度末新進重倉寶新能源的，在今年一季度末持股未動。而在馮柳新進重倉時，寶新能源股價處于歷史的階段低點，隨即便震蕩走高，在今年二季度期間更是創(chuàng)出7.92元/股的階段新高（見圖3）。
這樣的操作也符合馮柳的“弱者體系”。據(jù)報道，馮柳在談及什么時候賣出時曾表示，“賣出條件應(yīng)分兩種，一個是夢想落空時的出逃；一個是達到預(yù)設(shè)后的收手?！倍藭r的寶新能源，顯然與后者較為匹配。相對而言，?？低晞t可能沒有符合馮柳的賣出條件，馮柳曾指出，“老巴有句話，最好的投資是永遠不用賣的，這個比較容易誤導(dǎo)人，其實是指一直讓你找不到賣出理由的才是最好的投資，因為有的企業(yè)可能在你整個投資生涯中都可以保持持續(xù)的成長，當(dāng)然，這樣最終的結(jié)果就是世界級的偉大企業(yè)，只是這一般都屬于事后的總結(jié)而非預(yù)判，所以我們只能心里祈禱它是個永遠不用賣的家伙，然后經(jīng)常審視它現(xiàn)在是不是該賣了，在其發(fā)展的每一個關(guān)鍵時期都保持跟蹤以修正自己的理解和階段預(yù)期?！?/strong>而從目前來看，?？低暱赡苓€是馮柳心目中“永遠不用賣的家伙”。
但有人減持也有人堅定看好，如在馮柳和北上資金拋售的同時，朱少醒旗下的富國天惠精選成長A增持寶新能源402.09萬股至3206.85萬股，而這已是朱少醒2022年第四季度末新進重倉以來的第二次加倉。在今年一季度期間，富國天惠精選成長A增持寶新能源403.41萬股至2804.76萬股。
在富國天惠精選成長A二季度報告中，朱少醒表示，“個股選擇層面，本基金偏好投資于具有良好‘企業(yè)基因’，公司治理結(jié)構(gòu)完善、管理優(yōu)秀的企業(yè)?！?/strong>而僅從基本面來看，寶新能源或正符合朱少醒的審美，如今年上半年，公司實現(xiàn)歸母凈利潤3.14億元，同比大增3359.40%。對此，寶新能源解釋稱，公司業(yè)績大幅上升的主要原因是全社會用電量同比增長，公司發(fā)電量、上網(wǎng)電量同比增加，以及受煤炭價格回落影響，公司電力主業(yè)營業(yè)成本下降。
朱少醒、葛衛(wèi)東、裘國根等
最新聯(lián)手重倉曝光
在?？低暫蛯毿履茉粗?，也有多家上市公司獲得知名投資者的聯(lián)手重倉，如高毅資產(chǎn)的部分明星基金經(jīng)理就同時重倉了華峰化學(xué)。華峰化學(xué)半年報顯示，截至今年二季度末，包括高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃、高毅曉峰2號致信基金和高毅利偉精選唯實基金在內(nèi)的三只基金同時現(xiàn)身公司的前十大流通股股東名單。
但需要注意的是，知名投資者對華峰化學(xué)的持倉分歧較大，如高毅鄰山1號在今年一季度末時，也曾重倉華峰化學(xué)，但在今年二季度末已退出公司的前十大流通股股東名單。同時，香港中央結(jié)算有限公司減持華峰化學(xué)594.27萬股至14342.26萬股。
朱少醒也有和其他知名投資者共同重倉的標(biāo)的，以其目前的第一大重倉股春風(fēng)動力為例（截至目前，富國天惠精選成長A已現(xiàn)身11家上市公司的前十大流通股股東名單，其中春風(fēng)動力報告期末的持股市值最高達8.10億元），截至今年二季度末，在春風(fēng)動力前十大流通股股東名單中，除了富國天惠精選成長A，還有全國社?；鹚牧懔M合、基本養(yǎng)老保險基金一六零二二組合和香港中央結(jié)算有限公司等，并且在今年二季度期間富國天惠精選成長A增持49.98萬股的同時，基本養(yǎng)老保險基金一六零二二組合和香港中央結(jié)算有限公司也均進行了不同程度的增持，分別增持47.53萬股和115.20萬股。
而不僅是寶新能源和春風(fēng)動力，在朱少醒其他9只重倉股的前十大流通股股東名單中，也均有其他知名投資者的身影，且以社保、北上資金等大體量的資金居多（見表2）。值得一提的是，除杰瑞股份和呈和科技被朱少醒小幅減持，聚辰股份被新進重倉外，其余公司均在二季度期間獲得不同程度的增持，而社保、北上資金等在此期間的操作基本與朱少醒同頻。
“超級牛散”葛衛(wèi)東的最新持倉也在逐步顯現(xiàn)，其中在今年二季度末重倉的有移遠通信，對此，本刊曾刊發(fā)《科技分化！“超級牛散”葛衛(wèi)東接連減持重倉股，原因竟是它》一文進行跟蹤報道。而在葛衛(wèi)東二季度期間繼續(xù)堅守移遠通信的同時，香港中央結(jié)算有限公司增持公司221.12萬股至591.44萬股，裘國根旗下上海重陽戰(zhàn)略投資有限公司的重陽戰(zhàn)略英智基金則以新進的姿態(tài)現(xiàn)身公司的前十大流通股股東名單。
（文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）
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