中石科技擬定增募資不超3億 2020年定增募8.31億破發(fā)
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月29日訊中石科技（300684 SZ）今日收報21 42元，漲幅0
2023-06-29 16:02:56
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月29日訊 中石科技（300684.SZ）今日收報21.42元，漲幅0.00%。
昨晚，中石科技發(fā)布2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣30000.00萬元（含本數(shù)），且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。本次向特定對象發(fā)行股票實施募投項目的投資總額為73654.26萬元。結(jié)合項目具體內(nèi)容，公司擬使用募集資金投入30000.00萬元，用于中石（泰國）精密制造項目。
(資料圖片)
本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方式，在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。
本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。所有發(fā)行對象均以同一價格、以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
本次向特定對象發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過2000萬股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本280852507股的30%，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對應(yīng)募集資金金額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。
本次發(fā)行的股票，自本次發(fā)行的股票上市之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。在本次發(fā)行完成后，公司發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按本次發(fā)行后的股份比例共享。
本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行決議的有效期限為2022年度股東大會審議通過之日起，至公司2023年度股東大會召開之日止。
截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
截至預(yù)案公告日，吳曉寧、葉露和HANWU（吳憾）合計持有公司45.74%的股份，為公司控股股東、實際控制人。其中，吳曉寧直接持有公司57479878股，占公司總股本的20.47%；葉露直接持有公司56481137股，占公司總股本的20.11%；HANWU（吳憾）直接持有公司14510800股，占公司總股本的5.17%。本次發(fā)行股票募集資金總額不超過30000萬元（含本數(shù)），即符合向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定，適用簡易程序。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。基于原股東持股情況，按照本次擬發(fā)行股份數(shù)量2000.00萬股計算，本次發(fā)行完成后，吳曉寧、葉露和HANWU（吳憾）仍為公司實際控制人，合計控制公司42.70%的股權(quán)。因此，本次發(fā)行股票的實施不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
中石科技前次募集資金使用情況報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)北京中石偉業(yè)科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]907號）核準(zhǔn)，公司2020年6月于深圳證券交易所非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)29066107.00股，發(fā)行價為28.59元/股，募集資金總額為人民幣830999999.13元，扣除保薦費(fèi)及承銷費(fèi)用（不含稅）13013773.57元，余額為人民幣817986225.56元，另外扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣1276680.29元，實際募集資金凈額為人民幣816709545.27元。該次募集資金到賬時間為2020年6月18日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年6月18日出具天職業(yè)字[2020]31162號驗資報告。
中石科技2022年年度報告顯示，2022年，中石科技實現(xiàn)營業(yè)收入15.92億元，同比增長27.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.93億元，同比增長46.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.83億元，同比增長72.39%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3.49億元，同比增長120.35%。
中石科技2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，中石科技實現(xiàn)營業(yè)收入3.14億元，同比增長15.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2110.93萬元，同比下滑12.69%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1621.94萬元，同比下滑12.43%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8612.40萬元，同比增長1394.02%。
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